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    羅伊純大成中證互聯網金融指數分級證券投資基金可能發生不定期份額折算

    大成中證互聯網金融指數分級證券投資基金可能發生不定期份額折算的風險提示公告(2019/01/18)

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    大成中證互聯網金融指數分級證券投資基金可能發生不定

    期份額折算的風險提示公告

    大成中證互聯網金融指數分級證券投資基金可能發生

    不定期份額折算的風險提示公告

    根據《大成中證互聯網金融指數分級證券投資基金基金合同》(以下簡稱“基金合同”)中關于不定期份額折算的相關規定,當互聯網金融B份額的基金份額參考凈值小于或等于0.2500元時,李銘筱微博,kiyomi歌詞諧音,互聯網金融份額(場內簡稱:互聯金融,鄧塵朵被誰牽走了,貸易查第一家平臺,基金代碼:502036)、互聯網金融A份額(場內簡稱:網金A,血色大秦,基金代碼:

    502037)、互聯網金融B份額(場內簡稱:網金B,3 137 158 21,基金代碼:502038)將進行份額折算。

    由于近期A股市場波動較大,截至2019年1月17日,互聯網金融B份額的基金份額參考凈值接近基金合同規定的不定期份額折算條件,heykd357,貸易查導航,因此本基金管理人敬請投資者密切關注互聯網金融B份額近期的基金份額參考凈值波動情況,并警惕可能出現的風險。

    針對前述情形下的不定期折算所帶來的風險,本基金管理人特別提示如下:

    1、觸發不定期折算當日,互聯網金融B份額的基金份額參考凈值已跌至0.2500元或以下,而折算基準日在觸發日后才能確定,因此折算基準日互聯網金融B份額的基金份額參考凈值可能與0.2500元有差異。2、特別提示:如果發生不定期份額折算,互聯網金融B份額的溢價率可能發生較大變化。特提請參與二級市場交易的投資者注意互聯網金融B份額高溢價交易所帶來的風險。

    3、互聯網金融B份額表現為高風險、高預期收益的特征。隨著互聯網金融B份額的基金份額參考凈值降低,其杠桿率升高。在不定期份額折算后,互聯網金融B份額的杠桿率將恢復至初始杠桿水平。

    4、互聯網金融A份額表現為低風險、收益相對穩定的特征。但在發生不定期份額折算后,互聯網金融

    A份額的份額持有人會獲得一定比例的互聯網金融份額,河馬球訊hemaqiuxun,趕馬車麥詞,因此其持有的部分基金份額的風險收益特征將發生較大變化,互聯網金融A份額持有人預期收益實現的不確定性將會增加。

    5、根據上海證券交易所、中國證券登記結算有限責任公司和基金管理人的相關業務規則,越眾創業網,場外份額經折算后的份額數采用截尾法保留到小數點后兩位,由此誤差產生的收益或損失計入基金財產;場內份額經折算后的份額數取整計算(最小單位為1份),季聞網xvy9,越眾創業網,不足1份的零碎份額,休尼克的掩飾,按照投資者零碎份額數量大小順序排列,零碎份額數量相同的,則隨機排列。按照排列順序,依次均登記為1份,直至完成全部折算。因此,在不定期份額折算過程中,碎玉娃娃,由于尾差處理,廣州yy房產網,可能使持有人的資產凈值出現微小誤差,但視為未改變基金份額持有人的資產凈值。

    6、在二級市場可以做交易的證券公司并不全部具備中國證監會頒發的基金銷售資格,而投資者只能通過具備基金銷售資格的證券公司贖回基金份額。因此,xaionei,如果投資者通過不具備基金銷售資格的證券公司購買互聯網金融A份額,飛狐f7,越眾創業網,在不定期份額折算后,則折算新增的互聯網金融份額無法贖回。投資者可以選擇在折算前將互聯網金融A份額賣出,或者在折算后將新增的互聯網金融份額轉托管到具有基金銷售資格的證券公司后贖回。

    本基金管理人的其他重要提示:

    1、為保證折算期間本基金的平穩運作,基金管理人可根據上海證券交易所、中國證券登記結算有限責任公司的相關業務規定暫;ヂ摼W金融份額、互聯網金融A份額與互聯網金融B份額的上市交易和互聯網金融份額的申購、贖回等相關業務。屆時本基金管理人將會對相關事項進行公告,敬請投資者予以關注。2、投資者若希望了解基金不定期份額折算業務詳情,請參閱本基金的基金合同及《大成中證互聯網金融指數分級證券投資基金招募說明書》(以下簡稱“招募說明書”)或者撥打本公司客服電話:400-888-5558。

    3、本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,n9門,但不保證基金一定盈利,也不

    保證最低收益。

    本基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負”原則,在做出投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險,由投資者自行承擔。投資有風險,匿蹤庫卡隆腰帶,選擇須謹慎。敬請投資者于投資前認真閱讀本基金的基金合同和招募說明書等相關法律文件和臨時公告。

    特此公告。

    大成基金管理有限公司


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